Cel
Cel szkolenia
Certyfikowany kurs „Analityk Finansowy” to kompleksowy, praktyczny program kształcenia przygotowujący uczestników do samodzielnego wykonywania analiz finansowych w przedsiębiorstwie oraz do pracy na stanowiskach związanych z finansami, controllingiem, planowaniem i raportowaniem.
Program kursu został opracowany w taki sposób, aby rozwijać zarówno wiedzę merytoryczną, jak i praktyczne umiejętności analityczne wykorzystywane w codziennej pracy analityka finansowego.
Uczestnik kursu zdobywa kompetencje w zakresie:
- analizy sprawozdań finansowych,
- oceny kondycji przedsiębiorstwa,
- modelowania finansowego,
- przygotowywania budżetów,
- analizy kosztów,
- tworzenia prognoz oraz raportów zarządczych.
Kurs skierowany jest do osób wspierających decydentów informacją zarządczą, w szczególności: dyrektorów finansowych, controllerów, analityków finansowych, specjalistów rachunkowości oraz analityków w obszarach produkcji, sprzedaży i marketingu, którzy chcą rozwijać praktyczne umiejętności analityczne i podnosić jakość swojej pracy.
Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.
Analityk finansowy - kod zawodu: 241306.
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: analityk finansowy - kod zawodu 241204 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).
W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!
Program
Program
Terminy spotkań: 22, 25, 27-28.05.2026 rok
MODUŁ 1. Fundamenty analizy finansowej:
1.1. Istota, cele i funkcje analizy finansowej
1.2. Źródła danych finansowych
•1.2.1. Źródła wewnętrzne (endogeniczne)
•1.2.2. Źródła zewnętrzne (egzogeniczne)
MODUŁ 2. Metody wykorzystywane w procesie analizy danych:
2.1. Metody ogólne
2.2. Metody szczegółowe
•2.2.1. Metody jakościowe
•2.2.2. Metody ilościowe
•2.2.3. Metody porównań
•2.2.4. Metody analizy przyczynowej
MODUŁ 3. Excel w pracy analityka finansowego:
3.1. Rola i cele modeli finansowych
3.2. Zasady projektowania modeli finansowych
3.3. Prezentacja autorskiego modelu analitycznego (dashboard, wskaźniki, automatyczne analizy)
MODUŁ 4. Decyzje biznesowe a wyniki finansowe firmy:
4.1. Klasyfikacja decyzji według czasu oddziaływania
•4.1.1. Decyzje długoterminowe
•4.1.2. Decyzje średnioterminowe
•4.1.3. Decyzje krótkoterminowe
4.2. Decyzje według poziomu szczegółowości
•4.2.1. Strategiczne
•4.2.2. Ogólne
•4.2.3. Operacyjne
4.3. Decyzje według obszaru działania
•4.3.1. Operacyjne
•4.3.2. Inwestycyjne
•4.3.3. Finansowe
MODUŁ 5. Prognozowanie i planowanie finansowe:
5.1. Prognozowanie na podstawie danych historycznych
5.2. Prognozy strategiczne i marketingowe
•5.2.1. Kluczowe problemy w planowaniu
•5.2.2. Podmioty procesu planowania
•5.2.3. Prognozy strategiczne
•5.2.4. Prognozy marketingowe
5.3. Podejście dualistyczne w planowaniu i prognozowaniu (analizy ilościowe + jakościowe)
MODUŁ 6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:
6.1. Rodzaje kapitałów
•6.1.1. Kapitał własny
•6.1.2. Kapitał obcy
6.2. Ocena potrzeb kapitałowych
6.3. Koszt finansowania a struktura kapitału
MODUŁ 7. Dokumenty analityczne dla instytucji finansujących:
7.1. Biznesplan
7.2. Studium wykonalności
7.3. Analizy finansowe na potrzeby banków i inwestorów
MODUŁ 8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
8.1. Analiza sprawozdań finansowych
•8.1.1. Bilans
•8.1.2. Rachunek zysków i strat
•8.1.3. Cash Flow
•8.1.4. Zmiany w kapitale własnym
•8.1.5. Informacja dodatkowa
•8.1.6. Sprawozdanie zarządu
8.2. Analiza wskaźnikowa
•8.2.1. Wskaźniki płynności
•8.2.2. Wskaźniki zadłużenia
•8.2.3. Wskaźniki rentowności
•8.2.4. Wskaźniki dźwigni finansowej
•8.2.5. Wskaźniki rotacji i sprawności
8.3. Zasady poprawnej interpretacji wskaźników
8.4. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej
MODUŁ 9. Wypłacalność i zagrożenia działalności przedsiębiorstwa:
9.1. Kryzys i upadłość – sygnały ostrzegawcze
9.2. Pomiar podatności firmy na kryzys
9.3. Szybki test wypłacalności
9.4. Modele predykcji upadłości
•9.4.1. Modele zagraniczne
•9.4.2. Modele polskie
MODUŁ 10. Wycena przedsiębiorstw:
10.1. Wartość pieniądza w czasie
10.2. WACC – średnioważony koszt kapitału
10.3. EVA – ekonomiczna wartość dodana
10.4. MVA – rynkowa wartość dodana
10.5. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw
•10.5.1. Metody dyskontowe
•10.5.2. Majątkowe
•10.5.3. Wskaźnikowe
•10.5.4. Porównań
•10.5.5. Mieszane
MODUŁ 11. Analiza projektów inwestycyjnych:
11.1. Prognozowanie przepływów z projektu
•11.1.1. Przychody
•11.1.2. Koszty operacyjne
•11.1.3. Pozostałe przychody i koszty
•11.1.4. Wydatki inwestycyjne
11.2. Stopa dyskonta a koszt kapitału
11.3. Wartość rezydualna
11.4. Ocena projektów
•11.4.1. Metody statyczne
•11.4.2. Metody dynamiczne
MODUŁ 12. Ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem:
12.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka
12.2. Metody pomiaru ryzyka
•12.2.1. Metody jakościowe
•12.2.2. Metody ilościowe
